Ejecución Presupuestal de Reservas de Gastos. CDMB.
Abril 2000
RESERVAS RESERVAS TOTAL RESERVAS PAGOS PAGOS RESERVAS TOTAL PAGOS Y RESERVAS DEVUEL. RESERVAS
T RUBRO RE CONCEPTO CAJA APROPIACION CAJA-APROPIACION MES ACUMULADOS CANCELADAS RESERVAS CANCEL A.P.N. POR PAGAR %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL $21,611,092.00 $21,611,092.00 $18,279,742.00 $20,754,609.00 $20,754,609.00 $856,483.00 96.04
90 GASTOS DE PERSONAL $40,939,189.00 $40,939,189.00 $14,816,854.00 $19,643,397.00 $19,643,397.00 $21,295,792.00 47.98
F 111000100100100 90 SUELDOS DE PERSONAL $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 100.00
111000100200000 90 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS $1,453,091.00 $1,453,091.00 $646,708.00 $646,708.00 $806,383.00 44.51
111000200300000 90 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS) $520,212.00 $520,212.00 $520,212.00 $520,212.00 100.00
111000200400000 90 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (REMUN SERV TECNICOS) $1,306,626.00 $1,306,626.00 $1,256,626.00 $1,256,626.00 $50,000.00 96.17
90 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (REMUN SERV TECNICOS) $40,917,582.00 $40,917,582.00 $14,808,771.00 $19,630,632.00 $19,630,632.00 $21,286,950.00 47.98
111000300300000 90 APORTES PREVISION SOCIAL - PENSIONES $22,307.00 $22,307.00 $22,307.00 $22,307.00 $22,307.00 100.00
111000400100000 90 CESANTIAS $18,257,435.00 $18,257,435.00 $18,257,435.00 $18,257,435.00 $18,257,435.00 100.00
111000500000000 90 CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS-GTOS PERSONAL $1,421.00 $1,421.00 $1,321.00 $1,321.00 $100.00 92.96
90 CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS-GTOS PERSONAL $21,607.00 $21,607.00 $8,083.00 $12,765.00 $12,765.00 $8,842.00 59.08
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES $313,247,733.90 $313,247,733.90 $140,233.00 $80,161,998.50 $80,161,998.50 $233,085,735.40 25.59
90 GASTOS GENERALES $24,469,551.64 $24,469,551.64 $72,204.00 $12,348,750.00 $12,348,750.00 $12,120,801.64 50.47
97 GASTOS GENERALES $45,318,543.00 $45,318,543.00 $44,697,777.00 $44,697,777.00 $620,766.00 98.63
97 GASTOS GENERALES $20,439,292.00 $20,439,292.00 $11,325,249.50 $14,994,239.50 $14,994,239.50 $5,445,052.50 73.36
F 222000100100000 90 ADQUISICION DE BIENES (COMPRA DE EQUIPO) $1,696,009.00 $1,696,009.00 $1,696,009.00 $1,696,009.00 100.00
90 ADQUISICION DE BIENES (COMPRA DE EQUIPO) $27,547.00 $27,547.00 $27,547.00 .00
97 ADQUISICION DE BIENES (COMPRA DE EQUIPO) $19,518,200.00 $19,518,200.00 $11,164,400.00 $14,354,500.00 $14,354,500.00 $5,163,700.00 73.54
222000100200000 90 ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS) $434,348.50 $434,348.50 $434,345.50 $434,345.50 $3.00 100.00
90 ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS) $1,350,246.00 $1,350,246.00 $27,164.00 $300,766.50 $300,766.50 $1,049,479.50 22.27
97 ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS) $5,818,543.00 $5,818,543.00 $5,197,777.00 $5,197,777.00 $620,766.00 89.33
97 ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS) $921,092.00 $921,092.00 $160,849.50 $639,739.50 $639,739.50 $281,352.50 69.45
222000200100000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (MANTENIMIENTO) $1,469,946.00 $1,469,946.00 $1,469,916.00 $1,469,916.00 $30.00 100.00
90 ADQUISICION DE SERVICIOS (MANTENIMIENTO) $20,911,154.50 $20,911,154.50 $10,023,309.50 $10,023,309.50 $10,887,845.00 47.93
222000200200000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS PUBLICOS) $5,810,798.40 $5,810,798.40 $88,682.00 $5,810,797.00 $5,810,797.00 $1.40 100.00
222000200500000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (IMPRESOS Y PUBLICACIONES) $98,000.00 $98,000.00 $98,000.00 $98,000.00 100.00
90 ADQUISICION DE SERVICIOS (IMPRESOS Y PUBLICACIONES) $973,125.00 $973,125.00 $973,125.00 $973,125.00 100.00
222000200600000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (COMUNICACIONES Y TRANSPORTE) $110,188.00 $110,188.00 $110,188.00 $110,188.00 100.00
90 ADQUISICION DE SERVICIOS (COMUNICACIONES Y TRANSPORTE) $171,328.00 $171,328.00 $171,328.00 $171,328.00 100.00
222000200700000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (SEGUROS) $798,400.00 $798,400.00 $798,400.00 $798,400.00 100.00
222000200800000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (BIENESTAR SOCIAL) $12,672.00 $12,672.00 $12,672.00 $12,672.00 $12,672.00 100.00
222000201000100 90 COMISION E IVA SERVICIOS $298,092,493.00 $298,092,493.00 $70,433,158.00 $70,433,158.00 $227,659,335.00 23.63
97 COMISION E IVA SERVICIOS $39,500,000.00 $39,500,000.00 $39,500,000.00 $39,500,000.00 100.00
222000201100000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (INCENTIVOS) $5,378,200.00 $5,378,200.00 $5,378,200.00 .00
222000300100000 90 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS $142,484.00 $142,484.00 $38,879.00 $95,617.00 $95,617.00 $46,867.00 67.11
90 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS $219,616.14 $219,616.14 $44,868.00 $66,283.00 $66,283.00 $153,333.14 30.18
222000400000000 90 CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS-GTOS GENERALES $2,595.00 $2,595.00 $1,296.00 $1,296.00 $1,299.00 49.94
90 CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS-GTOS GENERALES $18,135.00 $18,135.00 $172.00 $15,538.00 $15,538.00 $2,597.00 85.68
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS $15,839,586.80 $15,839,586.80 $69,400.00 $69,400.00 $15,770,186.80 .44
F 333200100500000 90 FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL $15,770,186.80 $15,770,186.80 $15,770,186.80 .00
333500100000000 90 PENSIONES Y JUBILACIONES $69,400.00 $69,400.00 $69,400.00 $69,400.00 100.00
F 999999999999999 90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $350,698,412.70 $350,698,412.70 $18,419,975.00 $100,986,007.50 $100,986,007.50 $249,712,405.20 28.80
90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $65,408,740.64 $65,408,740.64 $14,889,058.00 $31,992,147.00 $31,992,147.00 $33,416,593.64 48.91
97 TOTAL FUNCIONAMIENTO $45,318,543.00 $45,318,543.00 $44,697,777.00 $44,697,777.00 $620,766.00 98.63
C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RESERVAS 1999 Page : 2
MARZO 2000
RESERVAS RESERVAS TOTAL RESERVAS PAGOS PAGOS RESERVAS TOTAL PAGOS Y RESERVAS DEVUEL. RESERVAS
T RUBRO RE CONCEPTO CAJA APROPIACION CAJA-APROPIACION MES ACUMULADOS CANCELADAS RESERVAS CANCEL A.P.N. POR PAGAR %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 97 TOTAL FUNCIONAMIENTO $20,439,292.00 $20,439,292.00 $11,325,249.50 $14,994,239.50 $14,994,239.50 $5,445,052.50 73.36
G 999999999999999 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $396,016,955.70 $396,016,955.70 $18,419,975.00 $145,683,784.50 $145,683,784.50 $250,333,171.20 36.79
TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $85,848,032.64 $85,848,032.64 $26,214,307.50 $46,986,386.50 $46,986,386.50 $38,861,646.14 54.73
I 911109000199000 90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERA $16,001,520.00 $16,001,520.00 $15,967,526.00 $15,967,526.00 $33,994.00 99.79
TIVA DE LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE LA
90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERA $51,051,586.56 $51,051,586.56 $972,868.33 $13,654,861.33 $13,654,861.33 $37,396,725.23 26.75
TIVA DE LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE LA
97 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERA $655,645.00 $655,645.00 $655,645.00 $655,645.00 100.00
TIVA DE LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE LA
97 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERA $87,877,528.00 $87,877,528.00 $32,073,318.61 $49,421,898.61 $49,421,898.61 $38,455,629.39 56.24
TIVA DE LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE LA
911109000299000 90 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ECOPARQUES EN EL AREA METROPO $77,708,396.00 $77,708,396.00 $30,253,549.00 $41,706,199.00 $41,706,199.00 $36,002,197.00 53.67
LITANA DE B/MANGA
97 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ECOPARQUES EN EL AREA METROPO $2,098,671.00 $2,098,671.00 $2,098,671.00 $2,098,671.00 100.00
LITANA DE B/MANGA
97 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ECOPARQUES EN EL AREA METROPO $506,371,759.00 $506,371,759.00 $78,144,858.00 $158,496,324.00 $158,496,324.00 $347,875,435.00 31.30
LITANA DE B/MANGA
911109300199000 90 CONSTRUCCION OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL E $148,875,870.10 $148,875,870.10 $2,736,333.00 $146,305,398.50 $146,305,398.50 $2,570,471.60 98.27
ROSION EN BUCARAMANGA
90 CONSTRUCCION OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL E $558,964,262.86 $558,964,262.86 $140,023,492.50 $347,563,581.50 $347,563,581.50 $211,400,681.36 62.18
ROSION EN BUCARAMANGA
97 CONSTRUCCION OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL E $10,052,812.00 $10,052,812.00 $8,449,612.00 $10,052,601.38 $10,052,601.38 $210.62 100.00
ROSION EN BUCARAMANGA
911112200199000 90 CONSTRUCCION OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO DE $250,219,353.89 $250,219,353.89 $23,454,795.15 $187,559,425.80 $187,559,425.80 $62,659,928.09 74.96
CORRIENTES CUENCA RIO DE ORO SANTANDER
90 CONSTRUCCION OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO DE $1729,969,459.06 $1729,969,459.06 $293,135,530.50 $433,033,247.00 $433,033,247.00 $1296,936,212.06 25.03
CORRIENTES CUENCA RIO DE ORO SANTANDER
911309000399000 13 RECUPERACION Y PROTECCION MICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUEDUC $55,731,000.00 $55,731,000.00 $50,157,900.00 $50,157,900.00 $50,157,900.00 $5,573,100.00 90.00
TOS MUNICIPALES Y VEREDALES DEL NORORIET
90 RECUPERACION Y PROTECCION MICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUEDUC $14,842,433.75 $14,842,433.75 $1,109,088.00 $14,432,961.25 $14,432,961.25 $409,472.50 97.24
TOS MUNICIPALES Y VEREDALES DEL NORORIET
90 RECUPERACION Y PROTECCION MICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUEDUC $337,810,246.75 $337,810,246.75 $88,220,311.75 $106,532,999.75 $106,532,999.75 $231,277,247.00 31.54
TOS MUNICIPALES Y VEREDALES DEL NORORIET
911309100199000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS DE PARAMO Y BOSQUES $3,206.00 $3,206.00 $3,206.00 $3,206.00 $3,206.00 100.00
DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE SOTO NORTE
90 PROTECCION Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS DE PARAMO Y BOSQUES $44,579,090.00 $44,579,090.00 $1,503,000.00 $3,807,600.00 $3,807,600.00 $40,771,490.00 8.54
DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE SOTO NORTE
C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RESERVAS 1999 Page : 3
MARZO 2000
RESERVAS RESERVAS TOTAL RESERVAS PAGOS PAGOS RESERVAS TOTAL PAGOS Y RESERVAS DEVUEL. RESERVAS
T RUBRO RE CONCEPTO CAJA APROPIACION CAJA-APROPIACION MES ACUMULADOS CANCELADAS RESERVAS CANCEL A.P.N. POR PAGAR %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309100299000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS EN LA PARTE ALTA D $51,073,424.00 $51,073,424.00 $3,006,000.00 $45,373,407.00 $45,373,407.00 $5,700,017.00 88.84
E LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO FRIO. M
97 PROTECCION Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS EN LA PARTE ALTA D $72,371,663.00 $72,371,663.00 $21,827,259.00 $43,476,160.00 $43,476,160.00 $28,895,503.00 60.07
E LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO FRIO. M
911309300199000 90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN $37,675,471.00 $37,675,471.00 $6,867,534.00 $33,535,280.00 $33,535,280.00 $4,140,191.00 89.01
EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB
90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN $231,895,034.00 $231,895,034.00 $79,202,136.50 $120,159,516.00 $120,159,516.00 $111,735,518.00 51.82
EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB
931009000199000 90 CAPACITACION, EDUCACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR $8,104,607.80 $8,104,607.80 $2,308,662.55 $7,999,954.80 $7,999,954.80 $104,653.00 98.71
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
90 CAPACITACION, EDUCACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR $57,657,679.75 $57,657,679.75 $32,732,071.75 $40,204,358.75 $40,204,358.75 $17,453,321.00 69.73
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
941009000199000 90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO $6,858,359.00 $6,858,359.00 $6,858,359.00 $6,858,359.00 100.00
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JARDIN BOTAN
90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO $120,244,225.00 $120,244,225.00 $28,574,709.00 $65,978,934.00 $65,978,934.00 $54,265,291.00 54.87
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JARDIN BOTAN
97 CONSERVACION, INVESTIGACION Y PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO $20,389,972.00 $20,389,972.00 $10,194,986.00 $16,339,545.00 $16,339,545.00 $4,050,427.00 80.14
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JARDIN BOTAN
941009000299000 90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL $160,000.00 $160,000.00 $160,000.00 .00
TERRITORIO NORORIENTAL SANTANDEREANO
90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL $279,267,250.00 $279,267,250.00 $30,013,156.00 $38,188,304.00 $38,188,304.00 $241,078,946.00 13.67
TERRITORIO NORORIENTAL SANTANDEREANO
97 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL $80,000,000.00 $80,000,000.00 $80,000,000.00 .00
TERRITORIO NORORIENTAL SANTANDEREANO
941009000399000 90 INVESTIGACION, TRATAMIENTO Y USOS ALTERNATIVOS DE LODOS PROD $8,979,874.00 $8,979,874.00 $8,979,874.00 .00
UCIDOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
941009000499000 90 INVESTIGACION, CARACTERIZACION Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO $1,196,927.00 $1,196,927.00 $1,196,927.00 $1,196,927.00 100.00
RESTALES EN EL AREA DE JURISDICCION DE L
90 INVESTIGACION, CARACTERIZACION Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO $3,220,892.00 $3,220,892.00 $3,220,892.00 .00
RESTALES EN EL AREA DE JURISDICCION DE L
941009000599000 90 INVESTIGACION PARA LA PRODUCCION Y PRESERVACION FISIOLOGICA $15,880,493.00 $15,880,493.00 $3,206.00 $15,880,493.00 $15,880,493.00 100.00
DE SEMILLAS MEJORADAS CON ENFASIS EN ESP
90 INVESTIGACION PARA LA PRODUCCION Y PRESERVACION FISIOLOGICA $18,697,189.00 $18,697,189.00 $876,905.00 $13,346,733.00 $13,346,733.00 $5,350,456.00 71.38
DE SEMILLAS MEJORADAS CON ENFASIS EN ESP
941009100199000 90 APLICACION DE METODOLOGIAS DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACI $694,070.00 $694,070.00 $694,070.00 $694,070.00 100.00
ON DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL A
90 APLICACION DE METODOLOGIAS DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACI $52,821,614.00 $52,821,614.00 $7,214,341.00 $7,214,341.00 $7,214,341.00 $45,607,273.00 13.66
C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RESERVAS 1999 Page : 4
MARZO 2000
RESERVAS RESERVAS TOTAL RESERVAS PAGOS PAGOS RESERVAS TOTAL PAGOS Y RESERVAS DEVUEL. RESERVAS
T RUBRO RE CONCEPTO CAJA APROPIACION CAJA-APROPIACION MES ACUMULADOS CANCELADAS RESERVAS CANCEL A.P.N. POR PAGAR %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
ON DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL A
I 943009300199000 90 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI $8,147,378.50 $8,147,378.50 $8,147,378.50 .00
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL AREA
944009000199000 90 APLICACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL EN EL AREA $60,351,891.00 $60,351,891.00 $15,844,489.00 $17,081,658.00 $17,081,658.00 $43,270,233.00 28.30
DE JURISDICCION DE LA CDMB - SANTANDER
I 999999999999999 TOTAL GASTOS DE INVERSION $649,050,439.54 $649,050,439.54 $95,090,336.70 $493,398,418.73 $493,398,418.73 $155,652,020.81 76.02
TOTAL GASTOS DE INVERSION $4379,450,414.48 $4379,450,414.48 $893,812,981.94 $1561,579,667.94 $1561,579,667.94 $2817,870,746.54 35.66
Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $1045,067,395.24 $1045,067,395.24 $113,510,311.70 $639,082,203.23 $639,082,203.23 $405,985,192.01 61.15
TOTAL GASTOS CDMB $4465,298,447.12 $4465,298,447.12 $920,027,289.44 $1608,566,054.44 $1608,566,054.44 $2856,732,392.68 36.02
C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RESERVAS 1999 Page : 1
MARZO 2000
RESERVAS RESERVAS TOTAL RESERVAS PAGOS PAGOS RESERVAS TOTAL PAGOS Y RESERVAS DEVUEL. RESERVAS
T RUBRO RE CONCEPTO CAJA APROPIACION CAJA-APROPIACION MES ACUMULADOS CANCELADAS RESERVAS CANCEL A.P.N. POR PAGAR %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $1045,067,395.24 $1045,067,395.24 $113,510,311.70 $639,082,203.23 $639,082,203.23 $405,985,192.01 61.15
Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $4465,298,447.12 $4465,298,447.12 $920,027,289.44 $1608,566,054.44 $1608,566,054.44 $2856,732,392.68 36.02
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
$1045,067,395.24 $4465,298,447.12 $5510,365,842.36 $1033,537,601.14 $2247,648,257.67 $2247,648,257.67 $3262,717,584.69