Ejecución Presupuestal de Reservas de Gastos. CDMB.
Noviembre 2000
RESERVAS RESERVAS TOTAL RESERVAS PAGOS PAGOS RESERVAS TOTAL PAGOS Y RESERVAS DEVUEL. RESERVAS
T RUBRO RE CONCEPTO CAJA APROPIACION CAJA-APROPIACION MES ACUMULADOS CANCELADAS RESERVAS CANCEL A.P.N. POR PAGAR %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL $21,611,092.00 $21,611,092.00 $20,754,609.00 $20,754,609.00 $856,483.00 96.04
90 GASTOS DE PERSONAL $40,939,189.00 $40,939,189.00 $30,822,397.00 $30,822,397.00 $10,116,792.00 75.29
F 111000100100100 90 SUELDOS DE PERSONAL $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 100.00
111000100200000 90 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS $1,453,091.00 $1,453,091.00 $646,708.00 $646,708.00 $806,383.00 44.51
111000200300000 90 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS) $520,212.00 $520,212.00 $520,212.00 $520,212.00 100.00
111000200400000 90 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (REMUN SERV TECNICOS) $1,306,626.00 $1,306,626.00 $1,256,626.00 $1,256,626.00 $50,000.00 96.17
90 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (REMUN SERV TECNICOS) $40,917,582.00 $40,917,582.00 $30,809,632.00 $30,809,632.00 $10,107,950.00 75.30
111000300300000 90 APORTES PREVISION SOCIAL - PENSIONES $22,307.00 $22,307.00 $22,307.00 $22,307.00 100.00
111000400100000 90 CESANTIAS $18,257,435.00 $18,257,435.00 $18,257,435.00 $18,257,435.00 100.00
111000500000000 90 CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS-GTOS PERSONAL $1,421.00 $1,421.00 $1,321.00 $1,321.00 $100.00 92.96
90 CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS-GTOS PERSONAL $21,607.00 $21,607.00 $12,765.00 $12,765.00 $8,842.00 59.08
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES $313,247,733.90 $313,247,733.90 $84,169,715.50 $84,169,715.50 $229,078,018.40 26.87
90 GASTOS GENERALES $24,469,551.64 $24,469,551.64 $23,712,096.82 $23,712,096.82 $757,454.82 96.90
97 GASTOS GENERALES $45,318,543.00 $45,318,543.00 $44,697,777.00 $44,697,777.00 $620,766.00 98.63
97 GASTOS GENERALES $20,439,292.00 $20,439,292.00 $18,990,292.00 $18,990,292.00 $1,449,000.00 92.91
F 222000100100000 90 ADQUISICION DE BIENES (COMPRA DE EQUIPO) $1,696,009.00 $1,696,009.00 $1,696,009.00 $1,696,009.00 100.00
90 ADQUISICION DE BIENES (COMPRA DE EQUIPO) $27,547.00 $27,547.00 $27,547.00 .00
97 ADQUISICION DE BIENES (COMPRA DE EQUIPO) $19,518,200.00 $19,518,200.00 $18,069,200.00 $18,069,200.00 $1,449,000.00 92.58
222000100200000 90 ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS) $434,348.50 $434,348.50 $434,345.50 $434,345.50 $3.00 100.00
90 ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS) $1,350,246.00 $1,350,246.00 $866,545.00 $866,545.00 $483,701.00 64.18
97 ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS) $5,818,543.00 $5,818,543.00 $5,197,777.00 $5,197,777.00 $620,766.00 89.33
97 ADQUISICION DE BIENES (MATERIALES Y SUMINISTROS) $921,092.00 $921,092.00 $921,092.00 $921,092.00 100.00
222000200100000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (MANTENIMIENTO) $1,469,946.00 $1,469,946.00 $1,469,946.00 $1,469,946.00 100.00
90 ADQUISICION DE SERVICIOS (MANTENIMIENTO) $20,911,154.50 $20,911,154.50 $20,768,728.82 $20,768,728.82 $142,425.68 99.32
222000200200000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (SERVICIOS PUBLICOS) $5,810,798.40 $5,810,798.40 $5,810,797.00 $5,810,797.00 $1.40 100.00
222000200500000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (IMPRESOS Y PUBLICACIONES) $98,000.00 $98,000.00 $98,000.00 $98,000.00 100.00
90 ADQUISICION DE SERVICIOS (IMPRESOS Y PUBLICACIONES) $973,125.00 $973,125.00 $973,125.00 $973,125.00 100.00
222000200600000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (COMUNICACIONES Y TRANSPORTE) $110,188.00 $110,188.00 $110,188.00 $110,188.00 100.00
90 ADQUISICION DE SERVICIOS (COMUNICACIONES Y TRANSPORTE) $171,328.00 $171,328.00 $171,328.00 $171,328.00 100.00
222000200700000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (SEGUROS) $798,400.00 $798,400.00 $798,400.00 $798,400.00 100.00
222000200800000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (BIENESTAR SOCIAL) $12,672.00 $12,672.00 $12,672.00 $12,672.00 100.00
222000201000100 90 COMISION E IVA SERVICIOS $298,092,493.00 $298,092,493.00 $70,433,158.00 $70,433,158.00 $227,659,335.00 23.63
97 COMISION E IVA SERVICIOS $39,500,000.00 $39,500,000.00 $39,500,000.00 $39,500,000.00 100.00
222000201100000 90 ADQUISICION DE SERVICIOS (INCENTIVOS) $5,378,200.00 $5,378,200.00 $3,996,700.00 $3,996,700.00 $1,381,500.00 74.31
222000300100000 90 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS $142,484.00 $142,484.00 $105,704.00 $105,704.00 $36,780.00 74.19
90 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS $219,616.14 $219,616.14 $116,867.00 $116,867.00 $102,749.14 53.21
222000400000000 90 CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS-GTOS GENERALES $2,595.00 $2,595.00 $2,196.00 $2,196.00 $399.00 84.62
90 CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS-GTOS GENERALES $18,135.00 $18,135.00 $17,103.00 $17,103.00 $1,032.00 94.31
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS $15,839,586.80 $15,839,586.80 $69,400.00 $69,400.00 $15,770,186.80 .44
F 333200100500000 90 FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL $15,770,186.80 $15,770,186.80 $15,770,186.80 .00
333500100000000 90 PENSIONES Y JUBILACIONES $69,400.00 $69,400.00 $69,400.00 $69,400.00 100.00
F 999999999999999 90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $350,698,412.70 $350,698,412.70 $104,993,724.50 $104,993,724.50 $245,704,688.20 29.94
90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $65,408,740.64 $65,408,740.64 $54,534,493.82 $54,534,493.82 $10,874,246.82 83.37
97 TOTAL FUNCIONAMIENTO $45,318,543.00 $45,318,543.00 $44,697,777.00 $44,697,777.00 $620,766.00 98.63
C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RESERVAS 1999 Page : 2
NOVIEMBRE 2000
RESERVAS RESERVAS TOTAL RESERVAS PAGOS PAGOS RESERVAS TOTAL PAGOS Y RESERVAS DEVUEL. RESERVAS
T RUBRO RE CONCEPTO CAJA APROPIACION CAJA-APROPIACION MES ACUMULADOS CANCELADAS RESERVAS CANCEL A.P.N. POR PAGAR %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 97 TOTAL FUNCIONAMIENTO $20,439,292.00 $20,439,292.00 $18,990,292.00 $18,990,292.00 $1,449,000.00 92.91
G 999999999999999 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $396,016,955.70 $396,016,955.70 $149,691,501.50 $149,691,501.50 $246,325,454.20 37.80
TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $85,848,032.64 $85,848,032.64 $73,524,785.82 $73,524,785.82 $12,323,246.82 85.65
I 911109000199000 90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERA $16,001,520.00 $16,001,520.00 $15,967,526.00 $15,967,526.00 $33,994.00 99.79
TIVA DE LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE LA
90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERA $51,051,586.56 $51,051,586.56 $8,746,820.00 $37,539,599.33 $37,539,599.33 $13,511,987.23 73.53
TIVA DE LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE LA
97 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERA $655,645.00 $655,645.00 $655,645.00 $655,645.00 100.00
TIVA DE LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE LA
97 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERA $87,877,528.00 $87,877,528.00 $6,069,742.00 $73,740,673.69 $73,740,673.69 $14,136,854.31 83.91
TIVA DE LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE LA
911109000299000 90 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ECOPARQUES EN EL AREA METROPO $77,708,396.00 $77,708,396.00 $77,411,295.00 $77,411,295.00 $297,101.00 99.62
LITANA DE B/MANGA
97 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ECOPARQUES EN EL AREA METROPO $2,098,671.00 $2,098,671.00 $2,098,671.00 $2,098,671.00 100.00
LITANA DE B/MANGA
97 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ECOPARQUES EN EL AREA METROPO $506,371,759.00 $506,371,759.00 $432,750,685.00 $432,750,685.00 $73,621,074.00 85.46
LITANA DE B/MANGA
911109300199000 90 CONSTRUCCION OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL E $148,875,870.10 $148,875,870.10 $148,757,506.50 $148,757,506.50 $118,363.60 99.92
ROSION EN BUCARAMANGA
90 CONSTRUCCION OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL E $558,964,262.86 $558,964,262.86 $2,391,792.00 $547,126,019.50 $547,126,019.50 $11,838,243.36 97.88
ROSION EN BUCARAMANGA
97 CONSTRUCCION OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA CONTROL E $10,052,812.00 $10,052,812.00 $10,052,601.38 $10,052,601.38 $210.62 100.00
ROSION EN BUCARAMANGA
911112200199000 90 CONSTRUCCION OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO DE $250,219,353.89 $250,219,353.89 $191,219,899.80 $191,219,899.80 $58,999,454.09 76.42
CORRIENTES CUENCA RIO DE ORO SANTANDER
90 CONSTRUCCION OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO DE $1729,969,459.06 $1729,969,459.06 $96,181,350.00 $932,037,638.40 $932,037,638.40 $797,931,820.66 53.88
CORRIENTES CUENCA RIO DE ORO SANTANDER
911309000399000 13 RECUPERACION Y PROTECCION MICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUEDUC $55,731,000.00 $55,731,000.00 $55,730,999.00 $55,730,999.00 $1.00 100.00
TOS MUNICIPALES Y VEREDALES DEL NORORIET
90 RECUPERACION Y PROTECCION MICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUEDUC $14,842,433.75 $14,842,433.75 $14,433,696.25 $14,433,696.25 $408,737.50 97.25
TOS MUNICIPALES Y VEREDALES DEL NORORIET
90 RECUPERACION Y PROTECCION MICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUEDUC $337,810,246.75 $337,810,246.75 $257,317,919.75 $257,317,919.75 $80,492,327.00 76.17
TOS MUNICIPALES Y VEREDALES DEL NORORIET
911309100199000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS DE PARAMO Y BOSQUES $3,206.00 $3,206.00 $3,206.00 $3,206.00 100.00
DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE SOTO NORTE
90 PROTECCION Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS DE PARAMO Y BOSQUES $44,579,090.00 $44,579,090.00 $3,807,600.00 $3,807,600.00 $40,771,490.00 8.54
DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE SOTO NORTE
C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RESERVAS 1999 Page : 3
NOVIEMBRE 2000
RESERVAS RESERVAS TOTAL RESERVAS PAGOS PAGOS RESERVAS TOTAL PAGOS Y RESERVAS DEVUEL. RESERVAS
T RUBRO RE CONCEPTO CAJA APROPIACION CAJA-APROPIACION MES ACUMULADOS CANCELADAS RESERVAS CANCEL A.P.N. POR PAGAR %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309100299000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS EN LA PARTE ALTA D $51,073,424.00 $51,073,424.00 $47,810,772.00 $47,810,772.00 $3,262,652.00 93.61
E LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO FRIO. M
97 PROTECCION Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS EN LA PARTE ALTA D $72,371,663.00 $72,371,663.00 $71,217,703.00 $71,217,703.00 $1,153,960.00 98.41
E LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO FRIO. M
911309300199000 90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN $37,675,471.00 $37,675,471.00 $35,184,084.00 $35,184,084.00 $2,491,387.00 93.39
EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB
90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN $231,895,034.00 $231,895,034.00 $160,320.00 $222,547,035.00 $222,547,035.00 $9,347,999.00 95.97
EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB
931009000199000 90 CAPACITACION, EDUCACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR $8,104,607.80 $8,104,607.80 $7,999,954.80 $7,999,954.80 $104,653.00 98.71
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
90 CAPACITACION, EDUCACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR $57,657,679.75 $57,657,679.75 $54,194,816.75 $54,194,816.75 $3,462,863.00 93.99
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
941009000199000 90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO $6,858,359.00 $6,858,359.00 $6,858,359.00 $6,858,359.00 100.00
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JARDIN BOTAN
90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO $120,244,225.00 $120,244,225.00 $114,583,780.00 $114,583,780.00 $5,660,445.00 95.29
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JARDIN BOTAN
97 CONSERVACION, INVESTIGACION Y PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO $20,389,972.00 $20,389,972.00 $20,389,972.00 $20,389,972.00 100.00
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JARDIN BOTAN
941009000299000 90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL $160,000.00 $160,000.00 $160,000.00 $160,000.00 100.00
TERRITORIO NORORIENTAL SANTANDEREANO
90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL $279,267,250.00 $279,267,250.00 $33,084,697.00 $238,644,073.00 $238,644,073.00 $40,623,177.00 85.45
TERRITORIO NORORIENTAL SANTANDEREANO
97 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL $80,000,000.00 $80,000,000.00 $80,000,000.00 $80,000,000.00 100.00
TERRITORIO NORORIENTAL SANTANDEREANO
941009000399000 90 INVESTIGACION, TRATAMIENTO Y USOS ALTERNATIVOS DE LODOS PROD $8,979,874.00 $8,979,874.00 $8,979,874.00 $8,979,874.00 100.00
UCIDOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
941009000499000 90 INVESTIGACION, CARACTERIZACION Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO $1,196,927.00 $1,196,927.00 $1,196,927.00 $1,196,927.00 100.00
RESTALES EN EL AREA DE JURISDICCION DE L
90 INVESTIGACION, CARACTERIZACION Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO $3,220,892.00 $3,220,892.00 $3,220,892.00 $3,220,892.00 100.00
RESTALES EN EL AREA DE JURISDICCION DE L
941009000599000 90 INVESTIGACION PARA LA PRODUCCION Y PRESERVACION FISIOLOGICA $15,880,493.00 $15,880,493.00 $15,880,493.00 $15,880,493.00 100.00
DE SEMILLAS MEJORADAS CON ENFASIS EN ESP
90 INVESTIGACION PARA LA PRODUCCION Y PRESERVACION FISIOLOGICA $18,697,189.00 $18,697,189.00 $17,877,845.00 $17,877,845.00 $819,344.00 95.62
DE SEMILLAS MEJORADAS CON ENFASIS EN ESP
941009100199000 90 APLICACION DE METODOLOGIAS DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACI $694,070.00 $694,070.00 $694,070.00 $694,070.00 100.00
ON DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL A
90 APLICACION DE METODOLOGIAS DE IDENTIFICACION Y CARACTERIZACI $52,821,614.00 $52,821,614.00 $13,827,600.00 $52,821,614.00 $52,821,614.00 100.00
C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RESERVAS 1999 Page : 4
NOVIEMBRE 2000
RESERVAS RESERVAS TOTAL RESERVAS PAGOS PAGOS RESERVAS TOTAL PAGOS Y RESERVAS DEVUEL. RESERVAS
T RUBRO RE CONCEPTO CAJA APROPIACION CAJA-APROPIACION MES ACUMULADOS CANCELADAS RESERVAS CANCEL A.P.N. POR PAGAR %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
ON DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL A
I 943009300199000 90 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI $8,147,378.50 $8,147,378.50 $7,508,587.00 $7,508,587.00 $638,791.50 92.16
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL AREA
944009000199000 90 APLICACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL EN EL AREA $60,351,891.00 $60,351,891.00 $59,148,385.00 $59,148,385.00 $1,203,506.00 98.01
DE JURISDICCION DE LA CDMB - SANTANDER
I 999999999999999 TOTAL GASTOS DE INVERSION $649,050,439.54 $649,050,439.54 $586,893,638.73 $586,893,638.73 $62,156,800.81 90.42
TOTAL GASTOS DE INVERSION $4379,450,414.48 $4379,450,414.48 $160,462,321.00 $3280,676,779.42 $3280,676,779.42 $1098,773,635.06 74.91
Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $1045,067,395.24 $1045,067,395.24 $736,585,140.23 $736,585,140.23 $308,482,255.01 70.48
TOTAL GASTOS CDMB $4465,298,447.12 $4465,298,447.12 $160,462,321.00 $3354,201,565.24 $3354,201,565.24 $1111,096,881.88 75.12
C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - RESERVAS 1999 Page : 1
NOVIEMBRE 2000
RESERVAS RESERVAS TOTAL RESERVAS PAGOS PAGOS RESERVAS TOTAL PAGOS Y RESERVAS DEVUEL. RESERVAS
T RUBRO RE CONCEPTO CAJA APROPIACION CAJA-APROPIACION MES ACUMULADOS CANCELADAS RESERVAS CANCEL A.P.N. POR PAGAR %
- --------------- -- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $1045,067,395.24 $1045,067,395.24 $736,585,140.23 $736,585,140.23 $308,482,255.01 70.48
Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $4465,298,447.12 $4465,298,447.12 $160,462,321.00 $3354,201,565.24 $3354,201,565.24 $1111,096,881.88 75.12
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
$1045,067,395.24 $4465,298,447.12 $5510,365,842.36 $160,462,321.00 $4090,786,705.47 $4090,786,705.47 $1419,579,136.89