Ejecución Presupuestal de Gastos CDMB.
Julio 2001
JULIO 2001
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
D 700000000000000 90 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA $663,739,000.00 $663,739,000.00 $25,876,653.90 $104,771,001.90 $25,876,653.90 $104,771,001.90 $558,967,998.10 15.78
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL $2215,423,000.00 $42,596,064.00 $2258,019,064.00 $131,487,582.00 $1431,088,270.00 $172,385,893.00 $1088,811,510.00 $342,276,760.00 $826,930,794.00 63.38
F 100000000000000 97 GASTOS DE PERSONAL $158,000,000.00 $158,000,000.00 $10,096,667.00 $65,909,081.00 $900,000.00 $2,647,524.00 $63,261,557.00 $92,090,919.00 41.71
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES $1768,476,000.00 -$42,596,064.00 $1725,879,936.00 $296,357,817.92 $1179,650,565.90 $314,007,107.12 $1063,040,451.57 $116,610,114.33 $546,229,370.10 68.35
F 200000000000000 97 GASTOS GENERALES $135,879,000.00 $135,879,000.00 $41,476,213.00 $52,470,851.00 $10,836,382.00 $16,550,997.50 $35,919,853.50 $83,408,149.00 38.62
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS $225,590,000.00 $225,590,000.00 $29,869,733.98 $97,964,716.55 $20,388,477.00 $88,483,459.57 $9,481,256.98 $127,625,283.45 43.43
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $4209,489,000.00 $4209,489,000.00 $457,715,133.90 $2708,703,552.45 $506,781,477.12 $2240,335,421.14 $468,368,131.31 $1500,785,447.55 64.35
F 999999999999999 97 TOTAL FUNCIONAMIENTO $293,879,000.00 $293,879,000.00 $51,572,880.00 $118,379,932.00 $11,736,382.00 $19,198,521.50 $99,181,410.50 $175,499,068.00 40.28
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
G 999999999999999 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $4873,228,000.00 $293,879,000.00 $5167,107,000.00 $535,164,667.80 $2931,854,486.35 $544,394,513.02 $2364,304,944.54 $567,549,541.81 $2235,252,513.65 56.74
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109000121000 90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $445,300,000.00 $445,300,000.00 $15,095,295.00 $290,510,661.00 $48,267,690.00 $159,884,282.00 $130,626,379.00 $154,789,339.00 65.24
ECNICA, ADMTIVA Y OPERATIVA DE
LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIO
I 911109000121000 97 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $25,000,000.00 $25,000,000.00 $25,000,000.00 .00
ECNICA, ADMTIVA Y OPERATIVA DE
LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIO
I 911109000221000 90 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $144,755,000.00 $25,240,480.00 $169,995,480.00 $52,829,812.00 $169,990,741.00 $22,642,446.00 $79,802,126.00 $90,188,615.00 $4,739.00 100.00
ECOPARQUES EN EL AREA METROPO
LITANA DE BUCARAMANGA
I 911109000221000 97 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $203,570,000.00 $203,570,000.00 $71,533,082.00 $111,123,109.00 $9,032,211.00 $16,805,461.00 $94,317,648.00 $92,446,891.00 54.59
ECOPARQUES EN EL AREA METROPO
LITANA DE BUCARAMANGA
I 911109000321000 90 CONSTRUCCION,CONSERVACION ECOP $69,759,520.00 $69,759,520.00 $68,808,755.00 $4,192,083.00 $68,808,755.00 $950,765.00 98.64
ARQUES AREA METROPOLITANA BMAN
GA-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGE
NCIAS EXP.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109300121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $3153,525,000.00 $192,700,866.00 $3346,225,866.00 $296,629,912.80 $1762,795,860.11 $244,553,489.13 $1080,473,352.94 $682,322,507.17 $1583,430,005.89 52.68
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL CON
TROL DE LA EROSION EN BUCAAMAN
GA
I 911112200121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $16383,366,000.00 -$5106,480,455.00 $11276,885,545.00 $884,514,976.60 $7626,377,557.60 $802,199,252.50 $3441,590,931.47 $4184,786,626.13 $3650,507,987.40 67.63
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
I 911112200121000 91 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 100.00
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
I 911112200121000 97 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $348,049,000.00 $348,049,000.00 $348,049,000.00 .00
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
I 911112200221000 90 APLICACION DE GESTION PARA EL $417,960,000.00 $417,960,000.00 $24,258,318.00 $381,140.00 $13,643,468.00 $10,614,850.00 $393,701,682.00 5.80
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SO
LIDOS EN LOS MUNICIPIOS MENORE
S DEL AREA
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911112200321000 90 CONSTRUC.OBRAS ACCIONES COMPLE $287,747,302.00 $287,747,302.00 -$473,035.00 $153,393,253.00 $2,368,928.00 $143,650,632.00 $9,742,621.00 $134,354,049.00 53.31
MENT. SANEAM. CTES. CUENCA RIO
ORO STANDER-PAGO PAS. EXIG. V
IG EXPIRAD
I 911309000321000 90 RECUPERACION Y PROTECCION DE M $2272,052,000.00 $442,648,972.00 $2714,700,972.00 $497,511,166.00 $1543,730,041.00 $69,255,492.00 $453,960,055.50 $1089,769,985.50 $1170,970,931.00 56.87
ICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUE
DUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES
DEL NOROR
I 911309000321000 97 RECUPERACION Y PROTECCION DE M $560,162,000.00 $560,162,000.00 $560,162,000.00 .00
ICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUE
DUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES
DEL NOROR
I 911309000421000 90 RECUP Y PROTEC MICROC ABASTECE $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 100.00
N ACUED MPALES VEREDALES NOROR
IENTE DPTO STANDER-PAGO PASIVO
S EXIG VIG
I 911309100121000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $252,012,000.00 $252,012,000.00 $5,699,939.00 $191,136,565.00 $5,383,648.00 $172,942,065.00 $18,194,500.00 $60,875,435.00 75.84
COSISTEMAS DE PARAMOS Y BOSQUE
S DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORT
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309100121000 97 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $40,000,000.00 $40,000,000.00 $40,000,000.00 .00
COSISTEMAS DE PARAMOS Y BOSQUE
S DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORT
I 911309100321000 90 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE C $187,966,000.00 $305,299,255.00 $493,265,255.00 $1,411,210.00 $173,185,762.00 $16,198,500.00 $69,995,357.00 $103,190,405.00 $320,079,493.00 35.11
ONSERVACION Y RESTAURACION DE
LOS PARAMOS, SUBPARAMOS Y SELV
AS ANDINAS
I 911309300121000 90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $1971,360,000.00 $156,438,666.50 $2127,798,666.50 $112,672,120.00 $1608,804,874.00 $101,206,022.50 $951,672,238.00 $657,132,636.00 $518,993,792.50 75.61
EO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 911309300121000 97 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $454,958,000.00 $454,958,000.00 $454,958,000.00 .00
EO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 931009000121000 90 CAPACITACION, EDUCACION Y CONC $546,396,000.00 -$65,742,000.00 $480,654,000.00 $31,609,914.80 $335,977,590.80 $31,167,278.00 $215,233,106.00 $120,744,484.80 $144,676,409.20 69.90
IENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 931009000121000 97 CAPACITACION, EDUCACION Y CONC $14,000,000.00 $14,000,000.00 $14,000,000.00 .00
IENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 941009000121000 90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $279,646,000.00 -$84,000,000.00 $195,646,000.00 $3,262,755.00 $81,788,989.00 $7,142,145.00 $39,920,361.00 $41,868,628.00 $113,857,011.00 41.80
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
I 941009000121000 97 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $7,000,000.00 $7,000,000.00 $7,000,000.00 .00
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
I 941009000221000 90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $287,117,000.00 -$31,285,515.00 $255,831,485.00 $183,930,153.00 $65,926,689.00 $118,003,464.00 $71,901,332.00 71.90
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
I 941009000221000 97 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $31,286,000.00 $31,286,000.00 $31,286,000.00 .00
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000321000 90 INVESTIGACION, TRATAMIENTO Y U $70,245,000.00 -$12,000,000.00 $58,245,000.00 -$450,604.00 $46,090,753.00 $2,483,800.00 $7,861,214.00 $38,229,539.00 $12,154,247.00 79.13
SOS ALTERNATIVOS DE LODOS PROD
UCIDOS EN PLANTAS DE TRATAMIEN
TO DE AGUA
I 941009000421000 90 INVESTIGACION, CARACTERIZACION $57,451,000.00 $57,451,000.00 -$526,329.00 $55,014,970.00 $6,551,298.00 $27,879,331.00 $27,135,639.00 $2,436,030.00 95.76
Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO
RESTALES EN EL AREA DE JURISDI
CCION DE L
I 941009000421000 97 INVESTIGACION, CARACTERIZACION $8,582,000.00 $8,582,000.00 $8,582,000.00 .00
Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO
RESTALES EN EL AREA DE JURISDI
CCION DE L
I 941009000521000 90 INVESTIGACION PARA LA PRODUCCI $103,839,000.00 $103,839,000.00 $1,838,630.00 $72,262,849.00 $7,763,056.00 $44,017,430.00 $28,245,419.00 $31,576,151.00 69.59
ON Y PRESERVACION FISIOLOGICA
DE SEMILLAS MEJORADAS CON ENFA
SIS EN ESP
I 941009000621000 90 INVESTIGACION PARA ADOPTAR UN $105,740,000.00 $105,740,000.00 $105,718,708.00 $1,406,708.00 $104,312,000.00 $21,292.00 99.98
AGRICULTURA BIOLOGICA EN SECTO
RES RURALES DE LA REGION DE LA
CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000721000 90 ASISTENCIA EN MANEJO DE RESIDU $373,186,000.00 -$162,339,000.00 $210,847,000.00 $12,788,752.00 $81,200,652.00 $12,788,752.00 $54,007,809.00 $27,192,843.00 $129,646,348.00 38.51
OS, MANEJO DE AREAS EXPUESTAS
A AMENAZAS NATURALES Y AUTOMAT
IZACION DE
I 941009000821000 90 DISENO Y APLICACION PLAN ORDEN $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 100.00
AMIENTO AMB.TERRITORIO NORORIE
NTAL STANDEREANO-PAGO PASIVOS
EXIG VIGEN
I 941009100121000 90 APLICACION DE METODOLOGIAS DE $133,475,000.00 -$12,000,000.00 $121,475,000.00 $103,487,894.00 $61,426,599.00 $42,061,295.00 $17,987,106.00 85.19
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACI
ON DE LA FLORA Y FAUNA SILVEST
RE EN EL A
I 943009300121000 90 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN $298,764,000.00 $82,339,000.00 $381,103,000.00 $739,318.00 $381,103,000.00 $32,693,246.00 $235,616,745.00 $145,486,255.00 100.00
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE E
N EL AREAM
I 943009300121000 97 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN $120,000,000.00 $120,000,000.00 $43,061,785.00 $43,061,785.00 $43,061,785.00 $76,938,215.00 35.88
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE E
N EL AREAM
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 944009000121000 90 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $206,309,000.00 $206,309,000.00 $12,416,116.00 $158,573,427.00 $1,186,262.00 $62,731,988.20 $95,841,438.80 $47,735,573.00 76.86
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
DE JURISDICCION DE LA CDMB -
SANTANDER
I 944009000121000 97 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $45,325,000.00 $45,325,000.00 $45,325,000.00 .00
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
DE JURISDICCION DE LA CDMB -
SANTANDER
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I 999999999999999 TOTAL GASTOS DE INVERSION $27690,464,000.00 $2980,807,258.50 $30671,271,258.50 $2042,164,816.20 $20406,874,434.51 $1427,456,739.13 $7469,256,704.11 $12937,617,730.40 $10264,396,823.99 66.53
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Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $32563,692,000.00 $3274,686,258.50 $35838,378,258.50 $2577,329,484.00 $23338,728,920.86 $1971,851,252.15 $9833,561,648.65 $13505,167,272.21 $12499,649,337.64 65.12