Ejecución Presupuestal de Gastos CDMB.
Septiembre 2001
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
D 700000000000000 90 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA $663,739,000.00 -$421,823,424.00 $241,915,576.00 $13,426,436.00 $118,197,437.90 $13,426,436.00 $118,197,437.90 $123,718,138.10 48.86
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL $2215,423,000.00 $46,796,064.00 $2262,219,064.00 $101,749,506.00 $1639,563,462.00 $146,300,752.50 $1452,605,997.00 $186,957,465.00 $622,655,602.00 72.48
F 100000000000000 97 GASTOS DE PERSONAL $105,700,000.00 $105,700,000.00 $8,041,389.00 $73,896,227.00 $11,099,132.00 $19,642,301.00 $54,253,926.00 $31,803,773.00 69.91
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES $1768,476,000.00 $48,441,959.80 $1816,917,959.80 $147,242,725.66 $1478,523,831.10 $170,323,122.66 $1384,915,518.23 $93,608,312.87 $338,394,128.70 81.38
F 200000000000000 97 GASTOS GENERALES $188,179,000.00 $188,179,000.00 $26,747,401.00 $114,241,445.00 $22,897,704.50 $68,696,806.00 $45,544,639.00 $73,937,555.00 60.71
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS $225,590,000.00 $36,067,380.00 $261,657,380.00 $10,762,839.46 $122,049,242.95 $10,762,839.46 $122,049,241.95 $1.00 $139,608,137.05 46.64
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $4209,489,000.00 $131,305,403.80 $4340,794,403.80 $259,755,071.12 $3240,136,536.05 $327,386,714.62 $2959,570,757.18 $280,565,778.87 $1100,657,867.75 74.64
F 999999999999999 97 TOTAL FUNCIONAMIENTO $293,879,000.00 $293,879,000.00 $34,788,790.00 $188,137,672.00 $33,996,836.50 $88,339,107.00 $99,798,565.00 $105,741,328.00 64.02
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
G 999999999999999 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $4873,228,000.00 $3,360,979.80 $4876,588,979.80 $307,970,297.12 $3546,471,645.95 $374,809,987.12 $3166,107,302.08 $380,364,343.87 $1330,117,333.85 72.72
I 911109000121000 90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $445,300,000.00 -$30,000,000.00 $415,300,000.00 -$17,074,377.00 $406,035,375.00 $45,111,489.00 $247,680,646.00 $158,354,729.00 $9,264,625.00 97.77
ECNICA, ADMTIVA Y OPERATIVA DE
LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIO
I 911109000121000 97 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $25,000,000.00 $25,000,000.00 $25,000,000.00 .00
ECNICA, ADMTIVA Y OPERATIVA DE
LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIO
I 911109000221000 90 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $144,755,000.00 $305,812,149.00 $450,567,149.00 -$17,354,377.00 $152,639,130.00 $2,909,670.00 $86,042,181.00 $66,596,949.00 $297,928,019.00 33.88
ECOPARQUES Y ZONAS VERDES EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109000221000 97 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $203,570,000.00 $203,570,000.00 -$47,191,558.00 $108,260,435.00 $14,592,362.00 $43,691,950.00 $64,568,485.00 $95,309,565.00 53.18
ECOPARQUES Y ZONAS VERDES EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 911109000321000 90 CONSTRUCCION,CONSERVACION ECOP $69,759,520.00 $69,759,520.00 $68,808,755.00 $68,808,755.00 $950,765.00 98.64
ARQUES AREA METROPOLITANA BMAN
GA-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGE
NCIAS EXP.
I 911109300121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $3153,525,000.00 $2,700,866.00 $3156,225,866.00 $502,350,113.64 $2570,631,410.62 $211,253,392.44 $1578,154,830.92 $992,476,579.70 $585,594,455.38 81.45
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL CON
TROL DE LA EROSION EN BUCAAMAN
GA
I 911112200121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $16383,366,000.00 -$3415,405,256.00 $12967,960,744.00 $473,051,349.80 $8090,024,989.40 $1002,283,079.10 $5165,537,862.57 $2924,487,126.83 $4877,935,754.60 62.38
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911112200121000 91 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 $4417,974,073.00 $1242,442,661.00 $1242,442,661.00 $3175,531,412.00 $582,025,927.00 88.36
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
I 911112200121000 97 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $348,049,000.00 $348,049,000.00 $348,049,000.00 .00
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
I 911112200221000 90 APLICACION DE GESTION PARA EL $417,960,000.00 $417,960,000.00 $3,822,935.00 $43,119,232.00 $4,511,394.00 $28,769,712.00 $14,349,520.00 $374,840,768.00 10.32
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SO
LIDOS EN LOS MUNICIPIOS MENORE
S DEL AREA
I 911112200321000 90 CONSTRUC.OBRAS ACCIONES COMPLE $287,747,302.00 $287,747,302.00 $153,393,253.00 $149,037,193.00 $4,356,060.00 $134,354,049.00 53.31
MENT. SANEAM. CTES. CUENCA RIO
ORO STANDER-PAGO PAS. EXIG. V
IG EXPIRAD
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309000321000 90 RECUPERACION Y PROTECCION DE M $2272,052,000.00 $454,648,972.00 $2726,700,972.00 $86,653,222.00 $1763,100,423.50 $126,913,099.00 $796,646,567.50 $966,453,856.00 $963,600,548.50 64.66
ICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUE
DUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES
DEL NOROR
I 911309000321000 97 RECUPERACION Y PROTECCION DE M $560,162,000.00 $560,162,000.00 $560,162,000.00 .00
ICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUE
DUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES
DEL NOROR
I 911309000421000 90 RECUP Y PROTEC MICROC ABASTECE $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 100.00
N ACUED MPALES VEREDALES NOROR
IENTE DPTO STANDER-PAGO PASIVO
S EXIG VIG
I 911309100121000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $252,012,000.00 $252,012,000.00 $5,669,467.00 $199,928,013.00 $4,913,119.00 $197,795,170.00 $2,132,843.00 $52,083,987.00 79.33
COSISTEMAS DE PARAMOS Y BOSQUE
S DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORT
I 911309100121000 97 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $40,000,000.00 $40,000,000.00 $40,000,000.00 .00
COSISTEMAS DE PARAMOS Y BOSQUE
S DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORT
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309100321000 90 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE C $187,966,000.00 $305,299,255.00 $493,265,255.00 $20,706,735.00 $433,923,926.00 $906,517.00 $71,178,167.00 $362,745,759.00 $59,341,329.00 87.97
ONSERVACION Y RESTAURACION DE
LOS PARAMOS, SUBPARAMOS Y SELV
AS ANDINAS
I 911309300121000 90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $1971,360,000.00 $156,438,666.50 $2127,798,666.50 $177,204,706.00 $2031,950,089.00 $235,045,519.00 $1468,058,117.00 $563,891,972.00 $95,848,577.50 95.50
EO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 911309300121000 97 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $454,958,000.00 $454,958,000.00 $454,958,000.00 .00
EO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 931009000121000 90 CAPACITACION, EDUCACION Y CONC $546,396,000.00 -$50,742,000.00 $495,654,000.00 $25,135,822.00 $387,540,425.80 $34,133,003.60 $338,406,423.10 $49,134,002.70 $108,113,574.20 78.19
IENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 931009000121000 97 CAPACITACION, EDUCACION Y CONC $14,000,000.00 $14,000,000.00 $14,000,000.00 .00
IENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000121000 90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $279,646,000.00 -$84,000,000.00 $195,646,000.00 $21,657,234.00 $145,033,652.00 $35,798,688.00 $88,746,080.00 $56,287,572.00 $50,612,348.00 74.13
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
I 941009000121000 97 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $7,000,000.00 $7,000,000.00 $7,000,000.00 .00
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
I 941009000221000 90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $287,117,000.00 -$31,285,515.00 $255,831,485.00 $183,930,153.00 $92,631,564.00 $91,298,589.00 $71,901,332.00 71.90
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
I 941009000221000 97 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $31,286,000.00 $31,286,000.00 $31,286,000.00 .00
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000321000 90 INVESTIGACION, TRATAMIENTO Y U $70,245,000.00 -$18,170,000.00 $52,075,000.00 $3,840,625.00 $50,057,648.00 $1,165,735.00 $10,489,106.00 $39,568,542.00 $2,017,352.00 96.13
SOS ALTERNATIVOS DE LODOS PROD
UCIDOS EN PLANTAS DE TRATAMIEN
TO DE AGUA
I 941009000421000 90 INVESTIGACION, CARACTERIZACION $57,451,000.00 -$3,830,000.00 $53,621,000.00 -$1,393,970.00 $53,621,000.00 $1,751,289.00 $40,203,345.00 $13,417,655.00 100.00
Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO
RESTALES EN EL AREA DE JURISDI
CCION DE L
I 941009000421000 97 INVESTIGACION, CARACTERIZACION $8,582,000.00 $8,582,000.00 $4,502,059.00 $4,502,059.00 $2,032,108.00 $2,032,108.00 $2,469,951.00 $4,079,941.00 52.46
Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO
RESTALES EN EL AREA DE JURISDI
CCION DE L
I 941009000521000 90 INVESTIGACION PARA LA PRODUCCI $103,839,000.00 -$5,000,000.00 $98,839,000.00 $3,194,933.00 $79,139,128.00 $6,739,441.00 $66,001,749.00 $13,137,379.00 $19,699,872.00 80.07
ON Y PRESERVACION FISIOLOGICA
DE SEMILLAS MEJORADAS CON ENFA
SIS EN ESP
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000621000 90 INVESTIGACION PARA ADOPTAR UN $105,740,000.00 $105,740,000.00 $105,718,708.00 $1,406,708.00 $104,312,000.00 $21,292.00 99.98
AGRICULTURA BIOLOGICA EN SECTO
RES RURALES DE LA REGION DE LA
CDMB
I 941009000721000 90 ASISTENCIA EN MANEJO DE RESIDU $373,186,000.00 -$162,339,000.00 $210,847,000.00 $12,732,218.00 $97,349,088.00 $3,009,000.00 $57,443,410.00 $39,905,678.00 $113,497,912.00 46.17
OS, MANEJO DE AREAS EXPUESTAS
A AMENAZAS NATURALES Y AUTOMAT
IZACION DE
I 941009000821000 90 DISENO Y APLICACION PLAN ORDEN $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 100.00
AMIENTO AMB.TERRITORIO NORORIE
NTAL STANDEREANO-PAGO PASIVOS
EXIG VIGEN
I 941009100121000 90 APLICACION DE METODOLOGIAS DE $133,475,000.00 -$12,000,000.00 $121,475,000.00 $5,321,287.00 $106,553,224.00 $932,895.00 $101,463,332.00 $5,089,892.00 $14,921,776.00 87.72
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACI
ON DE LA FLORA Y FAUNA SILVEST
RE EN EL A
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 943009300121000 90 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN $298,764,000.00 $82,339,000.00 $381,103,000.00 $381,103,000.00 $17,712,746.50 $304,253,460.50 $76,849,539.50 100.00
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE E
N EL AREAM
I 943009300121000 97 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN $120,000,000.00 $120,000,000.00 $1,698,641.00 $98,666,582.00 $399,733.00 $1,920,810.00 $96,745,772.00 $21,333,418.00 82.22
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE E
N EL AREAM
I 944009000121000 90 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $206,309,000.00 $206,309,000.00 $298,799.00 $159,184,952.00 $2,016,803.50 $102,974,311.70 $56,210,640.30 $47,124,048.00 77.16
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
DE JURISDICCION DE LA CDMB -
SANTANDER
I 944009000121000 97 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $45,325,000.00 $45,325,000.00 $45,325,000.00 .00
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
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SANTANDER
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
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I 999999999999999 TOTAL GASTOS DE INVERSION $27690,464,000.00 $4744,454,126.50 $32434,918,126.50 $1264,825,864.44 $22326,736,891.32 $2996,573,744.14 $12351,816,220.29 $9974,920,671.03 $10108,181,235.18 68.84
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Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $32563,692,000.00 $4747,815,106.30 $37311,507,106.30 $1572,796,161.56 $25873,208,537.27 $3371,383,731.26 $15517,923,522.37 $10355,285,014.90 $11438,298,569.03 69.34