Ejecución Presupuestal de Gastos CDMB.
NOVIEMBRE 2001
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
D 700000000000000 90 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA $663,739,000.00 -$421,823,424.00 $241,915,576.00 $142,814,403.17 $142,814,403.17 $99,101,172.83 59.03
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL $2215,423,000.00 $4,496,064.00 $2219,919,064.00 $95,865,659.00 $1858,287,272.00 $137,094,619.00 $1738,429,398.00 $119,857,874.00 $361,631,792.00 83.71
F 100000000000000 97 GASTOS DE PERSONAL $105,700,000.00 $105,700,000.00 $19,528,229.00 $92,921,456.00 $17,669,971.00 $39,371,294.00 $53,550,162.00 $12,778,544.00 87.91
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES $1768,476,000.00 $90,741,959.80 $1859,217,959.80 $160,940,314.14 $1777,432,532.56 $157,907,213.34 $1691,346,503.57 $86,086,028.99 $81,785,427.24 95.60
F 200000000000000 97 GASTOS GENERALES $188,179,000.00 $188,179,000.00 $15,876,745.00 $184,122,158.00 $46,397,210.00 $162,635,934.00 $21,486,224.00 $4,056,842.00 97.84
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS $225,590,000.00 $36,067,380.00 $261,657,380.00 $10,615,440.45 $149,466,902.73 $10,615,441.45 $149,466,902.73 $112,190,477.27 57.12
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $4209,489,000.00 $131,305,403.80 $4340,794,403.80 $267,421,413.59 $3785,186,707.29 $305,617,273.79 $3579,242,804.30 $205,943,902.99 $555,607,696.51 87.20
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 97 TOTAL FUNCIONAMIENTO $293,879,000.00 $293,879,000.00 $35,404,974.00 $277,043,614.00 $64,067,181.00 $202,007,228.00 $75,036,386.00 $16,835,386.00 94.27
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
G 999999999999999 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $4873,228,000.00 $3,360,979.80 $4876,588,979.80 $302,826,387.59 $4205,044,724.46 $369,684,454.79 $3924,064,435.47 $280,980,288.99 $671,544,255.34 86.23
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109000121000 90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $445,300,000.00 -$30,000,000.00 $415,300,000.00 -$2,231,990.00 $411,585,528.00 $56,647,863.00 $325,702,491.00 $85,883,037.00 $3,714,472.00 99.11
ECNICA, ADMTIVA Y OPERATIVA DE
LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIO
I 911109000121000 97 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $25,000,000.00 $25,000,000.00 $20,000,000.00 $20,000,000.00 $20,000,000.00 $5,000,000.00 80.00
ECNICA, ADMTIVA Y OPERATIVA DE
LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIO
I 911109000221000 90 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $144,755,000.00 $325,812,149.00 $470,567,149.00 $18,416,334.00 $468,769,700.00 $73,885,355.00 $185,694,847.00 $283,074,853.00 $1,797,449.00 99.62
ECOPARQUES Y ZONAS VERDES EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 911109000221000 97 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $203,570,000.00 $203,570,000.00 $69,085,254.00 $177,413,533.00 $27,391,222.00 $88,017,222.00 $89,396,311.00 $26,156,467.00 87.15
ECOPARQUES Y ZONAS VERDES EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109000321000 90 CONSTRUCCION,CONSERVACION ECOP $69,759,520.00 $69,759,520.00 $950,765.00 $69,759,520.00 $950,765.00 $69,759,520.00 100.00
ARQUES AREA METROPOLITANA BMAN
GA-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGE
NCIAS EXP.
I 911109300121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $3153,525,000.00 -$17,299,134.00 $3136,225,866.00 $168,784,560.20 $2826,018,322.54 $260,833,735.10 $2052,233,660.94 $773,784,661.60 $310,207,543.46 90.11
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL CON
TROL DE LA EROSION EN BUCAAMAN
GA
I 911112200121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $16383,366,000.00 -$3415,405,256.00 $12967,960,744.00 $1631,672,930.00 $12532,232,392.34 $1214,458,099.60 $7190,600,303.01 $5341,632,089.33 $435,728,351.66 96.64
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911112200121000 91 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 $4417,974,073.00 $319,470,091.43 $1561,912,752.43 $2856,061,320.57 $582,025,927.00 88.36
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
I 911112200121000 97 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $348,049,000.00 $348,049,000.00 $348,049,000.00 .00
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
I 911112200221000 90 APLICACION DE GESTION PARA EL $417,960,000.00 $417,960,000.00 $43,119,232.00 $13,597,621.00 $42,367,333.00 $751,899.00 $374,840,768.00 10.32
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SO
LIDOS EN LOS MUNICIPIOS MENORE
S DEL AREA
I 911112200321000 90 CONSTRUC.OBRAS ACCIONES COMPLE $287,747,302.00 $287,747,302.00 $149,037,193.00 $149,037,193.00 $138,710,109.00 51.79
MENT. SANEAM. CTES. CUENCA RIO
ORO STANDER-PAGO PAS. EXIG. V
IG EXPIRAD
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309000321000 90 RECUPERACION Y PROTECCION DE M $2272,052,000.00 $101,619,344.00 $2373,671,344.00 $99,031,709.00 $2029,459,448.14 $191,157,491.50 $1127,201,075.14 $902,258,373.00 $344,211,895.86 85.50
ICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUE
DUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES
DEL NOROR
I 911309000321000 97 RECUPERACION Y PROTECCION DE M .00
ICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUE
DUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES
DEL NOROR
I 911309000421000 90 RECUP Y PROTEC MICROC ABASTECE $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 100.00
N ACUED MPALES VEREDALES NOROR
IENTE DPTO STANDER-PAGO PASIVO
S EXIG VIG
I 911309100121000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $252,012,000.00 $252,012,000.00 $2,524,182.00 $208,871,736.00 $3,157,975.00 $205,928,624.00 $2,943,112.00 $43,140,264.00 82.88
COSISTEMAS DE PARAMOS Y BOSQUE
S DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORT
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309100121000 97 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $40,000,000.00 $40,000,000.00 $40,000,000.00 .00
COSISTEMAS DE PARAMOS Y BOSQUE
S DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORT
I 911309100321000 90 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE C $187,966,000.00 $305,299,255.00 $493,265,255.00 $157,259.00 $435,316,213.00 $4,065,376.00 $81,167,699.00 $354,148,514.00 $57,949,042.00 88.25
ONSERVACION Y RESTAURACION DE
LOS PARAMOS, SUBPARAMOS Y SELV
AS ANDINAS
I 911309300121000 90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $1971,360,000.00 $172,438,666.50 $2143,798,666.50 -$7,049,684.50 $2112,529,758.50 $173,625,833.00 $1741,694,964.50 $370,834,794.00 $31,268,908.00 98.54
EO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309300121000 97 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $454,958,000.00 $454,958,000.00 $52,205,809.50 $100,832,618.50 $13,072,074.00 $38,629,883.00 $62,202,735.50 $354,125,381.50 22.16
EO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 931009000121000 90 CAPACITACION, EDUCACION Y CONC $546,396,000.00 -$50,742,000.00 $495,654,000.00 $23,472,343.20 $442,296,582.00 $30,063,197.00 $407,662,026.40 $34,634,555.60 $53,357,418.00 89.23
IENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 931009000121000 97 CAPACITACION, EDUCACION Y CONC $14,000,000.00 $14,000,000.00 $14,000,000.00 .00
IENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000121000 90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $279,646,000.00 -$84,000,000.00 $195,646,000.00 $9,273,038.00 $158,840,609.00 $19,678,921.00 $127,063,299.00 $31,777,310.00 $36,805,391.00 81.19
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
I 941009000121000 97 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $7,000,000.00 $7,000,000.00 $7,000,000.00 .00
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
I 941009000221000 90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $287,117,000.00 -$31,285,515.00 $255,831,485.00 $888,502.00 $202,541,962.00 $8,615,530.00 $101,247,094.00 $101,294,868.00 $53,289,523.00 79.17
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
I 941009000221000 97 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $31,286,000.00 $31,286,000.00 $31,286,000.00 .00
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000321000 90 INVESTIGACION, TRATAMIENTO Y U $70,245,000.00 -$18,170,000.00 $52,075,000.00 $50,057,648.00 $14,055,244.00 $35,167,553.00 $14,890,095.00 $2,017,352.00 96.13
SOS ALTERNATIVOS DE LODOS PROD
UCIDOS EN PLANTAS DE TRATAMIEN
TO DE AGUA
I 941009000421000 90 INVESTIGACION, CARACTERIZACION $57,451,000.00 -$3,830,000.00 $53,621,000.00 $53,621,000.00 $3,245,560.00 $43,710,504.00 $9,910,496.00 100.00
Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO
RESTALES EN EL AREA DE JURISDI
CCION DE L
I 941009000421000 97 INVESTIGACION, CARACTERIZACION $8,582,000.00 $8,582,000.00 $983,863.00 $6,166,696.00 $656,163.00 $5,138,501.00 $1,028,195.00 $2,415,304.00 71.86
Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO
RESTALES EN EL AREA DE JURISDI
CCION DE L
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000521000 90 INVESTIGACION PARA LA PRODUCCI $103,839,000.00 -$5,000,000.00 $98,839,000.00 $3,080,841.00 $85,375,920.00 $4,867,817.00 $77,318,638.00 $8,057,282.00 $13,463,080.00 86.38
ON Y PRESERVACION FISIOLOGICA
DE SEMILLAS MEJORADAS CON ENFA
SIS EN ESP
I 941009000621000 90 INVESTIGACION PARA ADOPTAR UN $105,740,000.00 $105,740,000.00 $105,718,708.00 $44,132,000.00 $45,538,708.00 $60,180,000.00 $21,292.00 99.98
AGRICULTURA BIOLOGICA EN SECTO
RES RURALES DE LA REGION DE LA
CDMB
I 941009000721000 90 ASISTENCIA EN MANEJO DE RESIDU $373,186,000.00 -$162,339,000.00 $210,847,000.00 $6,421,049.00 $120,937,331.00 $5,905,596.00 $76,544,976.00 $44,392,355.00 $89,909,669.00 57.36
OS, MANEJO DE AREAS EXPUESTAS
A AMENAZAS NATURALES Y AUTOMAT
IZACION DE
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000821000 90 DISENO Y APLICACION PLAN ORDEN $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 100.00
AMIENTO AMB.TERRITORIO NORORIE
NTAL STANDEREANO-PAGO PASIVOS
EXIG VIGEN
I 941009100121000 90 APLICACION DE METODOLOGIAS DE $133,475,000.00 -$12,000,000.00 $121,475,000.00 $10,083,203.00 $121,296,657.00 $4,831,319.00 $107,353,485.00 $13,943,172.00 $178,343.00 99.85
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACI
ON DE LA FLORA Y FAUNA SILVEST
RE EN EL A
I 943009300121000 90 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN $298,764,000.00 $82,339,000.00 $381,103,000.00 $381,103,000.00 $31,305,268.00 $335,724,162.50 $45,378,837.50 100.00
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE E
N EL AREAM
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
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I 943009300121000 97 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN $120,000,000.00 $120,000,000.00 $3,429,679.00 $106,603,509.00 $10,765,316.00 $35,442,589.00 $71,160,920.00 $13,396,491.00 88.84
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE E
N EL AREAM
I 944009000121000 90 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $206,309,000.00 $206,309,000.00 $10,628,307.00 $172,691,847.00 $13,140,472.00 $129,904,899.70 $42,786,947.30 $33,617,153.00 83.71
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
DE JURISDICCION DE LA CDMB -
SANTANDER
I 944009000121000 97 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $45,325,000.00 $45,325,000.00 $45,325,000.00 .00
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
DE JURISDICCION DE LA CDMB -
SANTANDER
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
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I 999999999999999 TOTAL GASTOS DE INVERSION $27690,464,000.00 $3847,262,498.50 $31537,726,498.50 $2121,807,953.40 $28044,718,904.02 $2543,575,904.63 $16387,764,003.62 $11656,954,900.40 $3493,007,594.48 88.92
Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $32563,692,000.00 $3850,623,478.30 $36414,315,478.30 $2424,634,340.99 $32249,763,628.48 $2913,260,359.42 $20311,828,439.09 $11937,935,189.39 $4164,551,849.82 88.56