C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTOS Page : 1
ENERO 2002
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
D 700000000000000 90 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA $1017,485,000.00 $1017,485,000.00 $1017,485,000.00 .00
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL $2727,216,000.00 $2727,216,000.00 $633,653,253.00 $633,653,253.00 $93,392,214.00 $93,392,214.00 $540,261,039.00 $2093,562,747.00 23.23
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES $2097,096,000.00 $2097,096,000.00 $182,129,905.35 $182,129,905.35 $11,873,724.00 $11,873,724.00 $170,256,181.35 $1914,966,094.65 8.68
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS $274,383,000.00 $274,383,000.00 $3,064,232.00 $3,064,232.00 $3,064,232.00 $3,064,232.00 $271,318,768.00 1.12
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $5098,695,000.00 $5098,695,000.00 $818,847,390.35 $818,847,390.35 $108,330,170.00 $108,330,170.00 $710,517,220.35 $4279,847,609.65 16.06
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
G 999999999999999 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $6116,180,000.00 $6116,180,000.00 $818,847,390.35 $818,847,390.35 $108,330,170.00 $108,330,170.00 $710,517,220.35 $5297,332,609.65 13.39
I 911109000122000 90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $202,995,000.00 $202,995,000.00 $634,477.00 $634,477.00 $634,477.00 $202,360,523.00 .31
ECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERA
TIVA DE LA CDMB PARA EL DESARR
OLLO DE LA
I 911109000222000 90 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $1764,000,000.00 $1764,000,000.00 $332,092,421.00 $332,092,421.00 $846,693.00 $846,693.00 $331,245,728.00 $1431,907,579.00 18.83
ECOPARQUES Y ZONAS VERDES EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 911109300122000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $2479,785,000.00 $2479,785,000.00 $349,441,857.40 $349,441,857.40 $41,539,087.00 $41,539,087.00 $307,902,770.40 $2130,343,142.60 14.09
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL CON
TROL DE LA EROSION EN EL AREA
METROPOLIT
I 911109300222000 90 FONDO REGIONAL DE INVERSION PA $1974,659,000.00 $1974,659,000.00 $1974,659,000.00 .00
RA LA DESCONTAMINACION HIDRICA
DE LAS CORRIENTES DEL AREA DE
JURISDICC
I 911112200122000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $13095,319,000.00 $13095,319,000.00 $2660,280,887.10 $2660,280,887.10 $183,802,649.00 $183,802,649.00 $2476,478,238.10 $10435,038,112.90 20.31
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL SAN
EAMIENTO DE CORRIENTES EN LA C
UENCA DEL
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911112200122000 91 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $10000,000,000.00 $10000,000,000.00 $8255,000,000.00 $8255,000,000.00 $8255,000,000.00 $1745,000,000.00 82.55
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL SAN
EAMIENTO DE CORRIENTES EN LA C
UENCA DEL
I 911112200222000 90 APLICACION DE GESTION PARA EL $50,948,797.00 $50,948,797.00 $50,948,797.00 .00
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SO
LIDOS EN LOS MUNICIPIOS MENORE
S DEL AREA
I 911112200422000 90 GESTION PARA EL MANEJO, TRATAM $316,256,000.00 $1,845,907.00 $318,101,907.00 $1,179,927.00 $1,179,927.00 $905,709.00 $905,709.00 $274,218.00 $316,921,980.00 .37
IENTO Y DISPOSICION FINAL DE L
AS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
DE LOS MU
I 911309000322000 90 PROTECCION, RECUPERACION Y CON $1461,111,000.00 $5,000,000.00 $1466,111,000.00 $294,393,447.20 $294,393,447.20 $15,962,895.00 $15,962,895.00 $278,430,552.20 $1171,717,552.80 20.08
SERVACION DE LAS CUENCAS ABAST
ECEDORAS DE ACUEDUCTOS URBANOS
Y RURALES
I 911309100122000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $211,083,000.00 $211,083,000.00 $26,822,583.00 $26,822,583.00 $1,959,263.00 $1,959,263.00 $24,863,320.00 $184,260,417.00 12.71
COSISTEMAS DE PARAMO Y BOSQUES
DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORTE
I 911309100322000 90 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE C $252,966,000.00 $252,966,000.00 $240,000,000.00 $240,000,000.00 $240,000,000.00 $12,966,000.00 94.87
ONSERVACION, RESTAURACION Y MA
NEJO SOSTENIBLE DE LOS PARAMOS
, SUBPARAM
I 911309100422000 90 PROTECCION, RECUPERACION Y CON $117,725,000.00 $117,725,000.00 $4,616,688.00 $4,616,688.00 $2,014,555.00 $2,014,555.00 $2,602,133.00 $113,108,312.00 3.92
SERVACION DE LA CUENCA QUEBRAD
A LA HONDA, MUNICIPIOS DE PIED
ECUESTA, L
I 911309200122000 90 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PL $106,566,000.00 $106,566,000.00 $106,566,000.00 .00
ANTACIONES FORESTALES Y AGROFO
RESTALES EN SUELOS CON CONFLIC
TO DE USO
I 931009000122000 90 EDUCACION Y CAPACITACION AMBIE $491,691,000.00 $491,691,000.00 $81,356,752.00 $81,356,752.00 $11,377,765.00 $11,377,765.00 $69,978,987.00 $410,334,248.00 16.55
NTAL PARA LA POBLACION DEL ARE
A DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 931009000222000 90 FORTALECIMIENTO POLITICO, TECN $108,998,000.00 $108,998,000.00 $108,998,000.00 .00
ICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTIC
O PARA LA GESTION AMBIENTAL DE
LOS ENTES
I 941009000122000 90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $195,929,000.00 $195,929,000.00 $58,176,266.00 $58,176,266.00 $58,176,266.00 $137,752,734.00 29.69
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000222000 90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $249,828,000.00 $249,828,000.00 $71,626,086.00 $71,626,086.00 $6,381,086.00 $6,381,086.00 $65,245,000.00 $178,201,914.00 28.67
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
I 941009000322000 90 INVESTIGACISN, TRATAMIENTO Y U $52,432,000.00 $52,432,000.00 $14,058,589.00 $14,058,589.00 $555,512.00 $555,512.00 $13,503,077.00 $38,373,411.00 26.81
SOS ALTERNATIVOS DE LODOS PROD
UCIDOS EN LA PLANTA DE TRATAMI
ENTO DE AG
I 941009000422000 90 INVESTIGACION Y DIFUSION DE SI $79,332,000.00 $79,332,000.00 $23,938,059.00 $23,938,059.00 $1,185,781.00 $1,185,781.00 $22,752,278.00 $55,393,941.00 30.17
STEMAS AGROFORESTALES EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 941009000522000 90 INVESTIGACION EN MEJORAMIENTO $91,232,000.00 $91,232,000.00 $24,765,203.00 $24,765,203.00 $1,572,680.00 $1,572,680.00 $23,192,523.00 $66,466,797.00 27.15
GENETICO Y PRODUCCION DE SEMIL
LAS DE CALIDAD CON ENFASIS EN
ESPECIES N
I 941009000622000 90 FORMACION INTEGRAL Y APLICACIO $142,798,000.00 -$142,798,000.00 .00
N TECNICA PARTICIPATIVA DE PRA
CTICAS AGROECOLOGICAS EN EL SE
CTOR RURAL
I 941009000722000 90 EVALUACION, ORDENACION Y REGLA $41,798,000.00 $41,798,000.00 $41,798,000.00 .00
MENTACION DEL RECURSO HIDRICO
EN LA MICROCUENCA QUEBRADA LA
ANGULA
I 941009100122000 90 IDENTIFICACION, CARACTERIZACIO $95,998,000.00 $95,998,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $95,798,000.00 .21
N, CONSERVACION, INVESTIGACION
Y PROPAGACION DE LA FLORA E I
DENTIFICAC
I 941009300122000 90 CONSERVACION DE LAGUNAS DE PAR $73,998,000.00 $73,998,000.00 $73,998,000.00 .00
AMOS, RESTAURACION DE HUMEDALE
S Y PROTECCION DE AREAS INUNDA
BLES Y CIE
I 941009300222000 90 IDENTIFICACION Y DELIMITACION $71,574,000.00 $71,574,000.00 $71,574,000.00 .00
DE ZONAS DE ALTO RIESGO QUE PE
RMITAN LA DEFINICION DE ESTRAT
EGIAS PARA
I 941009300322000 90 INTRODUCCION, DIFUSION Y APLIC $191,983,000.00 $191,983,000.00 $191,983,000.00 .00
ACION DE CONCEPTOS Y ESTRATEGI
AS DE PRODUCCION MAS LIMPIA EN
EL SECTOR
I 941009300422000 90 IDENTIFICAR Y APOYAR LA PROMOC $31,733,000.00 $31,733,000.00 $31,733,000.00 .00
ION DE PRODUCTOS OBTENIDOS A P
ARTIR DEL USO SOSTENIBLE DE LO
S RECURSOS
I 942012200122000 90 ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE GE $79,332,000.00 $79,332,000.00 $79,332,000.00 .00
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ENERO 2002
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
STION REGIONAL DE RESIDUOS SOL
IDOS
I 943009300122000 90 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE $327,194,000.00 $122,170,144.00 $449,364,144.00 $55,920,400.00 $55,920,400.00 $7,879,028.00 $7,879,028.00 $48,041,372.00 $393,443,744.00 12.44
MONITOREO METEREOLOGICO Y DE
LA CALIDAD DEL AIRE EN EL AREA
METROPOLI
I 944009000122000 90 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $183,309,000.00 $183,309,000.00 $4,827,139.00 $4,827,139.00 $1,785,340.00 $1,785,340.00 $3,041,799.00 $178,481,861.00 2.63
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 952009000122000 90 REGULACION Y DISTRIBUCION DEL $231,948,000.00 $2,502,512.00 $234,450,512.00 $71,976,697.00 $71,976,697.00 $6,391,023.00 $6,391,023.00 $65,585,674.00 $162,473,815.00 30.70
RECURSO HIDRICO EN LAS MICROCU
ENCAS DEL AREA DE JURISDICCION
DE LA CDM
I 952009000222000 90 REDUCCION DE LA CONTAMINACION $300,000,000.00 $300,000,000.00 $123,467,235.70 $123,467,235.70 $6,239,902.00 $6,239,902.00 $117,227,333.70 $176,532,764.30 41.16
AMBIENTAL DEBIDA A LA PEQUNA M
INERIA EN LA CUENCA DEL RIO SU
RATA
I 952009000322000 90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $332,335,000.00 $72,219,157.00 $404,554,157.00 $119,167,640.00 $119,167,640.00 $8,125,595.00 $8,125,595.00 $111,042,045.00 $285,386,517.00 29.46
EO AL MANEJO Y DISPOSICION FIN
AL DE AGUAS RESIDUALES Y APLIC
ACION DE I
I 952009100122000 90 REGULACION Y CONTROL DE LOS RE $118,998,000.00 $12,116,606.00 $131,114,606.00 $55,242,420.00 $55,242,420.00 $55,242,420.00 $75,872,186.00 42.13
CURSOS FLORA Y FAUNA EN EL ARE
A DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 952009300122000 90 DESARROLLO DE LA NORMATIVIDAD $832,797,000.00 $39,943,674.00 $872,740,674.00 $117,952,417.00 $117,952,417.00 $32,449,576.00 $32,449,576.00 $85,502,841.00 $754,788,257.00 13.52
AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO A SU A
PLICACION EN EL AREA DE JURISD
ICCION DE
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 999999999999999 TOTAL GASTOS DE INVERSION $36307,702,000.00 $163,948,797.00 $36471,650,797.00 $12987,137,191.40 $12987,137,191.40 $330,974,139.00 $330,974,139.00 $12656,163,052.40 $23484,513,605.60 35.61
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $42423,882,000.00 $163,948,797.00 $42587,830,797.00 $13805,984,581.75 $13805,984,581.75 $439,304,309.00 $439,304,309.00 $13366,680,272.75 $28781,846,215.25 32.42